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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 230.00 | 17 360.00 | 870.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 1 169.00 | 28 605.00 | 29 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 353.00 | 18 530.00 | 59 824.00 | 78 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BZ Autres créances | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CF Disponibilités | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 308.00 | | 338 308.00 | 338 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 661.00 | 18 530.00 | 398 132.00 | 416 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
DL TOTAL (I) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 132.00 | | | 398 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 504.00 | | 771 504.00 | 771 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 504.00 | | 771 504.00 | 771 504.00 |
FM Production stockée | | | 95 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 758.00 | | | 867 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 868.00 | | | 815 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530.00 | | 56 823.00 | 21 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 27 049.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 4 672.00 | | 13 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 3 503.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 589.00 | 205 589.00 | | 205 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
UX Autres créances clients | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VB T. V. A. | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VI Groupe et associés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 588.00 | 88 239.00 | 30 349.00 | 118 588.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 332.00 | 260 332.00 | | 260 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
ST Autres comptes | 271 866.00 | | | 271 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YT Sous‐traitance | 259 503.00 | | | 259 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 879.00 | | | 599 879.00 |