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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 246.00 | 13 006.00 | 74 240.00 | 87 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 778.00 | 13 006.00 | 150 772.00 | 163 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
110 Total général Actif | 180 391.00 | 13 006.00 | 167 385.00 | 180 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 017.00 | | | 192 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
230 Autres produits | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
252 Charges sociales | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 241.00 | | | 199 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |