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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 3 836.00 | 1 837.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673.00 | 3 836.00 | 1 837.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 1 688 565.00 | | 1 688 565.00 | 1 688 565.00 |
CF Disponibilités | 3 972 230.00 | | 3 972 230.00 | 3 972 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 667 178.00 | | 5 667 178.00 | 5 667 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 851.00 | 3 836.00 | 5 669 015.00 | 5 672 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
DH Report à nouveau | 154 511.00 | 91 343.00 | | 154 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828 493.00 | 63 168.00 | | 3 828 493.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 022 257.00 | 246 315.00 | | 4 022 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 180.00 | 61 348.00 | | 33 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 101.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 1 231.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 609.00 | 47 327.00 | | 1 509 609.00 |
EA Autres dettes | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 758.00 | 110 007.00 | | 1 646 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 015.00 | 356 322.00 | | 5 669 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 578.00 | 76 827.00 | | 1 613 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 684.00 | | 2 976.00 | 186 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 987.00 | 5 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 438.00 | 5 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | | 2 976.00 | 35 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 045.00 | 8 037.00 | 119 246.00 | 115 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | 8 037.00 | 20 249.00 | 16 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463 774.00 | 1 463 774.00 | | 1 463 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VC Groupe et associés | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 176.00 | 1 554 176.00 | | 1 554 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 948.00 | 1 694 948.00 | | 1 694 948.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 758.00 | 1 613 578.00 | 33 180.00 | 1 646 758.00 |