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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 451.00 | 9 119.00 | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641.00 | 5 467.00 | 19 174.00 | 24 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 5 211.00 | 10 212.00 | 15 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 635.00 | 11 130.00 | 38 505.00 | 49 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BZ Autres créances | 230 692.00 | | 230 692.00 | 230 692.00 |
CF Disponibilités | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 582.00 | | 406 582.00 | 406 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 217.00 | 11 130.00 | 445 087.00 | 456 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 586.00 | 67 614.00 | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 13 972.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 96 436.00 | 84 886.00 | | 96 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114.00 | 30 292.00 | | 22 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 010.00 | 79 566.00 | | 213 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | 27 743.00 | | 59 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 650.00 | 150 152.00 | | 348 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 087.00 | 235 039.00 | | 445 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 039.00 | | | 335 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 708.00 | | 17 268.00 | 48 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 017.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 341.00 | 49 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 40 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 3 570.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 891.00 | | 13 698.00 | 31 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | 8 880.00 | 2 733.00 | 4 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 1 081.00 | 2 733.00 | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 7 799.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 010.00 | 213 010.00 | | 213 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UX Autres créances clients | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VB T. V. A. | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114.00 | 8 503.00 | 13 611.00 | 22 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 615.00 | | | 195 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
VW T.V.A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 330.00 | 317 719.00 | 13 611.00 | 331 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 39 200.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 624.00 | 37 573.00 | | 24 624.00 |
ST Autres comptes | 250 046.00 | 265 682.00 | | 250 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 559.00 | 104 872.00 | | 210 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 201.00 | 25 740.00 | | 14 201.00 |
YT Sous‐traitance | 739 896.00 | 712 966.00 | | 739 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 702.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | 39 902.00 | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 540.00 | 78 741.00 | | 101 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 760.00 | 108 708.00 | | 135 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 125.00 | 1 121 093.00 | | 1 225 125.00 |