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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 1 161.00 | 5 818.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 332.00 | 37 489.00 | 99 842.00 | 137 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 307.00 | 30 133.00 | 235 173.00 | 265 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 496.00 | 68 785.00 | 1 975 711.00 | 2 044 496.00 |
BT Marchandises | 165 227.00 | | 165 227.00 | 165 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
BZ Autres créances | 140 066.00 | | 140 066.00 | 140 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 791.00 | | 621 791.00 | 621 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 287.00 | 68 785.00 | 2 597 502.00 | 2 666 287.00 |
CU Autres participations | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 204.00 | 1 420 129.00 | | 1 354 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 773.00 | 254 075.00 | | 245 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 978.00 | 1 839 204.00 | | 1 764 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 101.00 | 300 177.00 | | 438 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 734.00 | 182 705.00 | | 171 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 713.00 | 159 030.00 | | 168 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 974.00 | 84 851.00 | | 53 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 524.00 | 726 765.00 | | 832 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 502.00 | 2 565 969.00 | | 2 597 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 717.00 | 426 712.00 | | 574 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 125.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 648.00 | 91 924.00 | | 82 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 175.00 | 2 403 820.00 | | 2 696 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 401.00 | 2 149 744.00 | | 2 450 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 773.00 | 254 075.00 | | 245 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 861.00 | | 365 320.00 | 1 725 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 684.00 | 2 044 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 499.00 | 402 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 990.00 | | 5 990.00 | 1 620 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 444.00 | | 349 695.00 | 96 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | 9 635.00 | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 671.00 | 17 614.00 | 43 499.00 | 94 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 172.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 681.00 | 17 442.00 | 43 499.00 | 93 681.00 |