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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 219.00 | 161 023.00 | 23 196.00 | 184 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 677.00 | 157 862.00 | 66 814.00 | 224 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 997.00 | 321 842.00 | 3 057 154.00 | 3 378 997.00 |
BT Marchandises | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
CF Disponibilités | 496 801.00 | | 496 801.00 | 496 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 848.00 | | 1 049 848.00 | 1 049 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 846.00 | 321 842.00 | 4 107 003.00 | 4 428 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 734 121.00 | 2 714 909.00 | | 2 734 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 801.00 | 459 212.00 | | 506 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 923.00 | 3 229 121.00 | | 3 295 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | 84 108.00 | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 995.00 | 50 567.00 | | 210 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 018.00 | 339 167.00 | | 375 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 077.00 | 147 393.00 | | 187 077.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 079.00 | 621 236.00 | | 811 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 003.00 | 3 850 358.00 | | 4 107 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 641.00 | | 3 356.00 | 3 375 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 957.00 | | | 2 952 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 191.00 | | 2 706.00 | 406 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | 650.00 | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 794.00 | 54 049.00 | | 267 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 837.00 | 54 049.00 | | 264 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 018.00 | 375 018.00 | | 375 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VI Groupe et associés | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 184.00 | 268 177.00 | 4 007.00 | 272 184.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 080.00 | 811 080.00 | | 811 080.00 |