| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 001.00 | 137 079.00 | 25 922.00 | 163 001.00 |
AH Fonds commercial | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 222.00 | 265 460.00 | 41 762.00 | 307 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804.00 | 37 331.00 | 2 473.00 | 39 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 384.00 | 706 427.00 | 95 957.00 | 802 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 651.00 | 48 977.00 | 204 674.00 | 253 651.00 |
BN En cours de production de biens | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
BZ Autres créances | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 609.00 | 48 977.00 | 570 633.00 | 619 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 993.00 | 755 404.00 | 666 589.00 | 1 421 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 189.00 | -1 237 808.00 | | -1 559 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 524.00 | -321 381.00 | | -301 524.00 |
DL TOTAL (I) | -710 714.00 | -409 189.00 | | -710 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 040.00 | 961 415.00 | | 1 092 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 42 005.00 | | 107 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | 27 695.00 | | 30 464.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 3 067.00 | | 7 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 303.00 | 1 041 422.00 | | 1 377 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 589.00 | 632 233.00 | | 666 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 303.00 | 1 042 422.00 | | 1 377 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 058.00 | 495 848.00 | 567 906.00 | 72 058.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | 375.00 | 455.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 137.00 | 496 223.00 | 568 360.00 | 72 137.00 |
FM Production stockée | | | 141 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 11 750.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 11 750.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 11 750.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 825.00 | 830 574.00 | | 752 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 350.00 | 1 151 955.00 | | 1 054 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 524.00 | -321 381.00 | | -301 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 217.00 | | 25 067.00 | 821 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 800.00 | 24 100.00 | 802 384.00 | 19 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 24 100.00 | 347 025.00 | 19 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 992.00 | | 19 800.00 | 425 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 659.00 | | 5 266.00 | 385 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 202.00 | 47 234.00 | | 396 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 112.00 | 12 967.00 | | 124 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 524.00 | 34 267.00 | | 268 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 518.00 | 48 977.00 | 39 518.00 | 39 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 509.00 | 48 977.00 | 39 518.00 | 302 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 509.00 | 48 977.00 | 39 518.00 | 302 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 977.00 | 39 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
VB T. V. A. | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 718 040.00 | 718 040.00 | | 718 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 648.00 | 226 648.00 | | 226 648.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 203.00 | 1 373 203.00 | | 1 373 203.00 |