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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 684.00 | 707 071.00 | 434 613.00 | 1 141 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 7 264.00 | 9 569.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 517.00 | 714 335.00 | 444 182.00 | 1 158 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
BZ Autres créances | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CF Disponibilités | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 626.00 | | 262 626.00 | 262 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 144.00 | 714 335.00 | 706 808.00 | 1 421 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DK Provisions réglementées | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 409.00 | | | 385 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 176.00 | | | 556 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 808.00 | | | 706 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 613.00 | | 285 613.00 | 285 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 613.00 | | 285 613.00 | 285 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 217.00 | | | -32 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 010.00 | | | 281 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 017.00 | | 138 000.00 | 1 022 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 158 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 017.00 | | 138 000.00 | 1 022 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 415.00 | 137 420.00 | 1 500.00 | 578 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 415.00 | 137 420.00 | 1 500.00 | 578 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
UX Autres créances clients | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 458.00 | 82 607.00 | 237 244.00 | 356 458.00 |
VI Groupe et associés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
VW T.V.A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 176.00 | 282 325.00 | 237 244.00 | 556 176.00 |