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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 2 079.00 | 11 807.00 | 13 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 035.00 | 2 228.00 | 16 807.00 | 19 035.00 |
060 Stock marchandises | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
110 Total général Actif | 114 843.00 | 2 228.00 | 112 615.00 | 114 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 399.00 | 54 016.00 | | 96 399.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 499.00 | | | 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 541.00 | 3 959.00 | | 4 541.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 941.00 | 57 976.00 | | 100 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 651.00 | 39 307.00 | | 70 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 813.00 | 2 244.00 | | 3 813.00 |
242 Autres charges externes. | 22 701.00 | 14 716.00 | | 22 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 305.00 | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 748.00 | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 560.00 | 57 322.00 | | 99 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 382.00 | 654.00 | | 1 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 401.00 | 654.00 | | 2 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 622.00 | | | 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 078.00 | | | 12 078.00 |