| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 285.00 | 57 215.00 | 31 070.00 | 88 285.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 148.00 | 57 215.00 | 48 933.00 | 106 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
072 Créances – Autres | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
084 Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
110 Total général Actif | 191 737.00 | 57 215.00 | 134 522.00 | 191 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 522.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
242 Autres charges externes. | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
252 Charges sociales | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 026.00 | | | -11 026.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |