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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
AH Fonds commercial | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 520.00 | 101 231.00 | 353 289.00 | 454 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 532.00 | 147 731.00 | 579 801.00 | 727 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 279 141.00 | | 279 141.00 | 279 141.00 |
CF Disponibilités | 334 101.00 | | 334 101.00 | 334 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 715.00 | | 620 715.00 | 620 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 247.00 | 147 731.00 | 1 200 516.00 | 1 348 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 424.00 | 220 149.00 | | 230 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 868.00 | 10 276.00 | | 47 868.00 |
DL TOTAL (I) | 289 292.00 | 241 424.00 | | 289 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 997.00 | 400 673.00 | | 439 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 630.00 | 54 429.00 | | 126 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 017.00 | 73 608.00 | | 55 017.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 20 285.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 224.00 | 833 566.00 | | 911 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 516.00 | 1 074 990.00 | | 1 200 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 904.00 | | 794 452.00 | 411 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 824.00 | 727 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 824.00 | 454 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 012.00 | | 163 000.00 | 110 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 892.00 | | 631 452.00 | 301 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 142.00 | 154 837.00 | 139 248.00 | 132 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 642.00 | 154 837.00 | 139 248.00 | 85 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 997.00 | 133 971.00 | 306 026.00 | 439 997.00 |
VI Groupe et associés | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 751.00 | 266 751.00 | | 266 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 613.00 | 286 613.00 | | 286 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 224.00 | 605 198.00 | 306 026.00 | 911 224.00 |