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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 940.00 | 2 260.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 5 948.00 | 3 900.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 892.00 | 34 028.00 | 12 863.00 | 46 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 696.00 | 160.00 | 8 536.00 | 8 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 870.00 | 45 076.00 | 56 794.00 | 101 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
BZ Autres créances | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
CF Disponibilités | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 353.00 | | 286 353.00 | 286 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 223.00 | 45 076.00 | 343 147.00 | 388 223.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 147.00 | | | 343 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 356.00 | | 18 331.00 | 128 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 44 016.00 | 101 870.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 3 016.00 | 56 740.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | | 16 881.00 | 43 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | 1 450.00 | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 307.00 | 4 573.00 | 963.00 | 41 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 440.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 3 133.00 | 963.00 | 37 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | 160.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 160.00 | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 160.00 | 51.00 | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 503.00 | 6 072.00 | 39 431.00 | 45 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 039.00 | 227 449.00 | 2 590.00 | 230 039.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 829.00 | 137 399.00 | 39 431.00 | 176 829.00 |