| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 065.00 | 47 988.00 | 24 078.00 | 72 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 8 583.00 | 2 696.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 856.00 | 63 732.00 | 47 124.00 | 110 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 358.00 | 63 732.00 | 120 626.00 | 184 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 022.00 | 56 998.00 | | 64 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | 7 024.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 75 953.00 | 65 122.00 | | 75 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 125.00 | 30 000.00 | | 24 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | 2 001.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 763.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 2 262.00 | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 076.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 673.00 | 45 101.00 | | 44 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 626.00 | 110 223.00 | | 120 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 673.00 | 45 101.00 | | 44 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -295.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 320.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 991.00 | 81 335.00 | | 100 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 160.00 | 74 311.00 | | 90 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | 7 024.00 | | 10 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 114.00 | | 28 042.00 | 89 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 110 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 83 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 603.00 | | 28 042.00 | 61 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 291.00 | 7 742.00 | 6 300.00 | 62 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 129.00 | 7 742.00 | 6 300.00 | 55 129.00 |