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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 149.00 | 38 794.00 | 50 354.00 | 89 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 899.00 | 70 663.00 | 69 236.00 | 139 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 179.00 | 256 406.00 | 220 774.00 | 477 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
BN En cours de production de biens | 819 480.00 | | 819 480.00 | 819 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 227.00 | | 552 227.00 | 552 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 901.00 | | 539 901.00 | 539 901.00 |
BZ Autres créances | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
CF Disponibilités | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 800.00 | | 2 241 800.00 | 2 241 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 980.00 | 256 406.00 | 2 462 574.00 | 2 718 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 875.00 | 134 542.00 | 57 333.00 | 191 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DH Report à nouveau | -180 225.00 | -105 455.00 | | -180 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 496.00 | -74 771.00 | | 170 496.00 |
DL TOTAL (I) | 382 376.00 | 211 880.00 | | 382 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 358.00 | 1 044 984.00 | | 696 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 090.00 | 123 625.00 | | 125 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 480.00 | 393 353.00 | | 822 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | 144 945.00 | | 66 593.00 |
EA Autres dettes | 369 678.00 | 83 438.00 | | 369 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 198.00 | 1 790 344.00 | | 2 080 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 574.00 | 2 002 224.00 | | 2 462 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313.00 | 25 000.00 | 29 313.00 | 4 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 260.00 | 526 911.00 | 2 355 171.00 | 1 828 260.00 |
FG Production vendue services | 89 942.00 | 1 347.00 | 91 288.00 | 89 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 514.00 | 553 257.00 | 2 475 772.00 | 1 922 514.00 |
FM Production stockée | | | 437 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 371.00 | 316 127.00 | | 128 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 371.00 | 316 385.00 | | 128 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 287.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 316 414.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 952.00 | -29.00 | | 127 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 233.00 | -28 274.00 | | -48 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 250.00 | 1 954 436.00 | | 3 080 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 754.00 | 2 029 207.00 | | 2 909 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 496.00 | -74 771.00 | | 170 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 129.00 | 14 457.00 | | 64 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 872.00 | | 53 308.00 | 423 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 740.00 | | 43 308.00 | 185 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 850.00 | | 10 000.00 | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 633.00 | 56 773.00 | | 199 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 875.00 | 28 667.00 | | 105 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | 28 106.00 | | 81 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 480.00 | 822 480.00 | | 822 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 678.00 | 369 678.00 | | 369 678.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 901.00 | 539 901.00 | | 539 901.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 549.00 | 155 181.00 | 440 368.00 | 595 549.00 |
VI Groupe et associés | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 667.00 | 723 667.00 | | 723 667.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 198.00 | 1 639 830.00 | 440 368.00 | 2 080 198.00 |