| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 707.00 | 62 293.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 7 746.00 | 2 217.00 | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 13 970.00 | 8 694.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 628.00 | 22 424.00 | 80 204.00 | 102 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CF Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 296.00 | 22 424.00 | 242 872.00 | 265 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 410.00 | 92 409.00 | | 133 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 171.00 | 41 001.00 | | 37 171.00 |
DL TOTAL (I) | 179 381.00 | 142 210.00 | | 179 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 652.00 | 13 501.00 | | 23 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 1 290.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 340.00 | 35 889.00 | | 23 340.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 491.00 | 50 680.00 | | 63 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 872.00 | 192 890.00 | | 242 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 7 423.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 603.00 | 281 768.00 | | 300 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 432.00 | 240 767.00 | | 263 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 171.00 | 41 001.00 | | 37 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 654.00 | 7 411.00 | 4 641.00 | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | 7 411.00 | 4 641.00 | 19 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VI Groupe et associés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |