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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 513.00 | 10 977.00 | 10 536.00 | 21 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 346.00 | 63 464.00 | 99 883.00 | 163 346.00 |
040 Immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 905.00 | 74 440.00 | 126 465.00 | 200 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
072 Créances – Autres | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
084 Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 353.00 | | 265 353.00 | 265 353.00 |
110 Total général Actif | 466 258.00 | 74 440.00 | 391 817.00 | 466 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 036.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |