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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 291.00 | 32 503.00 | 28 788.00 | 61 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 255.00 | 10 872.00 | 12 383.00 | 23 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 546.00 | 43 375.00 | 46 171.00 | 89 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 784.00 | 43 375.00 | 51 409.00 | 94 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 825.00 | -3 061.00 | | -1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 1 236.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 19 868.00 | 19 175.00 | | 19 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 439.00 | 32 907.00 | | 27 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 1 041.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 229.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 540.00 | 34 176.00 | | 31 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 409.00 | 53 351.00 | | 51 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 540.00 | 32 962.00 | | 31 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 38.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 38.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -38.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 874.00 | 20 225.00 | | 19 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 181.00 | 18 989.00 | | 19 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 1 236.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 046.00 | | 2 500.00 | 87 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 046.00 | | 2 500.00 | 82 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 6 347.00 | | 37 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | 6 347.00 | | 37 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |