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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 761.00 | 2 755.00 | 13 006.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 336.00 | 2 755.00 | 824 581.00 | 827 336.00 |
BZ Autres créances | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
CF Disponibilités | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 474.00 | 2 755.00 | 1 029 718.00 | 1 032 474.00 |
CU Autres participations | 811 575.00 | | 811 575.00 | 811 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 633 910.00 | 561 206.00 | | 633 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | 117 704.00 | | 32 218.00 |
DK Provisions réglementées | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 815 804.00 | 828 585.00 | | 815 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 383.00 | 103 993.00 | | 80 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 1 350.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 4 347.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 960.00 | 51 886.00 | | 85 960.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 914.00 | 161 576.00 | | 213 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 718.00 | 990 161.00 | | 1 029 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 724.00 | | 494 724.00 | 494 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 724.00 | | 494 724.00 | 494 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 234.00 | 6 789.00 | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 609.00 | 649 671.00 | | 584 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 391.00 | 531 967.00 | | 552 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 218.00 | 117 704.00 | | 32 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 249.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 2 348.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 2 348.00 | | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 914.00 | 213 914.00 | | 213 914.00 |