| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 458.00 | 22 353.00 | 14 106.00 | 36 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 458.00 | 22 353.00 | 114 106.00 | 136 458.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
110 Total général Actif | 143 916.00 | 22 353.00 | 121 563.00 | 143 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 676.00 | 39 339.00 | | 45 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 248.00 | 3 786.00 | | 1 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 779.00 | 16 874.00 | | 28 779.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 3.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 205.00 | 60 003.00 | | 76 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 360.00 | 21 440.00 | | 19 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 710.00 | -830.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 30 245.00 | 29 927.00 | | 30 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 895.00 | 8 305.00 | | 12 895.00 |
252 Charges sociales | 1 547.00 | 2 410.00 | | 1 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | 1 583.00 | | 3 437.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 724.00 | 63 367.00 | | 69 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 481.00 | -3 364.00 | | 6 481.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 111.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 497.00 | -3 475.00 | | 4 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 203.00 | | | 5 203.00 |