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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 814.00 | | 422 814.00 | 422 814.00 |
BZ Autres créances | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CF Disponibilités | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 342.00 | | 526 342.00 | 526 342.00 |
CU Autres participations | 417 452.00 | | 417 452.00 | 417 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 950.00 | 340 699.00 | | 401 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | 77 251.00 | | 26 995.00 |
DK Provisions réglementées | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 502 449.00 | 491 454.00 | | 502 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | 18 236.00 | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 040.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 893.00 | 20 449.00 | | 23 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 342.00 | 511 903.00 | | 526 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 893.00 | 20 449.00 | | 23 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | -677.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 984.00 | 79 909.00 | | 29 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989.00 | 2 658.00 | | 2 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | 77 251.00 | | 26 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |