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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 786.00 | | 341 786.00 | 341 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 322.00 | 26 127.00 | 29 196.00 | 55 322.00 |
BF Prêts | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 264.00 | 31 127.00 | 555 137.00 | 586 264.00 |
BZ Autres créances | 220 224.00 | | 220 224.00 | 220 224.00 |
CF Disponibilités | 1 276 864.00 | | 1 276 864.00 | 1 276 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 755.00 | | 1 497 755.00 | 1 497 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 019.00 | 31 127.00 | 2 052 892.00 | 2 084 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
CU Autres participations | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 651.00 | 968 040.00 | | 322 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 409.00 | 574 167.00 | | 674 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 060.00 | 1 553 206.00 | | 1 998 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 52 316.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 17 744.00 | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 75 359.00 | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 1 898.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 833.00 | 147 317.00 | | 54 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 892.00 | 1 700 524.00 | | 2 052 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 833.00 | 147 317.00 | | 54 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 200.00 | | 679 200.00 | 679 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 200.00 | | 679 200.00 | 679 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 623.00 | 13 263.00 | | 14 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 295.00 | 55 834.00 | | 73 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 1 000.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 1 000.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 602.00 | 74 109.00 | | 56 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 383.00 | 1 142 379.00 | | 1 254 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 974.00 | 568 212.00 | | 579 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 409.00 | 574 167.00 | | 674 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 894.00 | | 2 210.00 | 596 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 542.00 | 184 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 586 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 55 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 786.00 | | | 341 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | | 1 817.00 | 54 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 305.00 | | 392.00 | 195 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573.00 | 11 852.00 | 1 298.00 | 20 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 11 852.00 | 1 298.00 | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UP Prêts | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 056.00 | 254 056.00 | | 254 056.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |