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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 337.00 | | 455 337.00 | 455 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 337.00 | | 455 337.00 | 455 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 784.00 | 304 860.00 | | 306 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 220.00 | 1 924.00 | | -8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 320 564.00 | 328 784.00 | | 320 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 6 726.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 774.00 | 136 226.00 | | 134 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 337.00 | 467 010.00 | | 455 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 774.00 | 136 226.00 | | 134 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 750.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083.00 | 21 522.00 | | 3 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304.00 | 19 599.00 | | 11 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 220.00 | 1 924.00 | | -8 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VP Divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |