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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 96 118.00 | 72 173.00 | 23 945.00 | 96 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 368.00 | 124.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 816.00 | 63 462.00 | 17 354.00 | 80 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 656.00 | 139 483.00 | 61 173.00 | 200 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 705.00 | 139 483.00 | 110 222.00 | 249 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DH Report à nouveau | | -29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223.00 | 22 076.00 | | -223.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 824.00 | 35 356.00 | | 19 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 913.00 | 61 673.00 | | 45 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 329.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 11 990.00 | | 20 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 825.00 | 35 363.00 | | 23 825.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 295.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 398.00 | 110 651.00 | | 90 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 222.00 | 146 006.00 | | 110 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 199 686.00 | | 199 686.00 | 199 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 982.00 | | 220 982.00 | 220 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 308.00 | 4 792.00 | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 4 792.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | 4 168.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 648.00 | 216 359.00 | | 232 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 871.00 | 194 282.00 | | 232 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223.00 | 22 076.00 | | -223.00 |