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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 521.00 | 326.00 | 2 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 847.00 | 2 521.00 | 3 326.00 | 5 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
110 Total général Actif | 44 919.00 | 2 521.00 | 42 398.00 | 44 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 708.00 | 113 636.00 | | 119 708.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 708.00 | 113 643.00 | | 119 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 137.00 | 62 826.00 | | 66 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | 520.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 24 506.00 | 28 284.00 | | 24 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 452.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 168.00 | 38 440.00 | | 29 168.00 |
252 Charges sociales | 2 672.00 | 3 748.00 | | 2 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 095.00 | 134 689.00 | | 123 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 387.00 | -21 046.00 | | -3 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 234.00 | 1 771.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 153.00 | -19 273.00 | | -1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |