| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 13 441.00 | 62.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921 126.00 | | 921 126.00 | 921 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 046.00 | 25 858.00 | 925 188.00 | 951 046.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 1 095 308.00 | | 1 095 308.00 | 1 095 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 460.00 | | 1 096 460.00 | 1 096 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 506.00 | 25 858.00 | 2 021 648.00 | 2 047 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 747.00 | 1 723 159.00 | | 1 187 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 182.00 | -35 412.00 | | -56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 565.00 | 2 567 747.00 | | 2 011 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 57 603.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 372.00 | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 5 141.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083.00 | 66 116.00 | | 10 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 648.00 | 2 633 863.00 | | 2 021 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 452.00 | 25 021.00 | | 27 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 452.00 | -25 021.00 | | -27 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 479.00 | 31 185.00 | | 13 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 661.00 | 66 597.00 | | 69 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 182.00 | -35 412.00 | | -56 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 377.00 | | 121.00 | 978 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 452.00 | 925 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 452.00 | 951 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 457.00 | | 121.00 | 952 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 001.00 | 3 857.00 | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 3 857.00 | | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |