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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 488.00 | 148 927.00 | 1 561.00 | 150 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 285.00 | 70 725.00 | 45 560.00 | 116 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 486.00 | 226 356.00 | 108 130.00 | 334 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BZ Autres créances | 320 311.00 | | 320 311.00 | 320 311.00 |
CF Disponibilités | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 076.00 | | 481 076.00 | 481 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 562.00 | 226 356.00 | 589 206.00 | 815 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 879.00 | -1 511 541.00 | | -1 921 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 132.00 | -410 338.00 | | -402 132.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314 011.00 | -1 911 879.00 | | -2 314 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 376.00 | 21 162.00 | | 27 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 225.00 | 724 156.00 | | 878 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 646.00 | 452 295.00 | | 147 646.00 |
EA Autres dettes | 1 848 824.00 | 1 169 006.00 | | 1 848 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 217.00 | 2 367 765.00 | | 2 903 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 206.00 | 455 886.00 | | 589 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 217.00 | | | 2 903 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 440.00 | 13 916.00 | | 212 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 736.00 | 13 916.00 | | 205 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 225.00 | 878 225.00 | | 878 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 824.00 | 1 848 824.00 | | 1 848 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 854.00 | 411 854.00 | | 411 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 659.00 | 411 854.00 | 805.00 | 412 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 841.00 | 2 875 841.00 | | 2 875 841.00 |