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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 164.00 | 1 033.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 15 550.00 | 17 792.00 | 33 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 342.00 | 25 953.00 | 245 389.00 | 271 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | 1 945.00 | 15 248.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CF Disponibilités | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 505.00 | 1 945.00 | 107 560.00 | 109 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 847.00 | 27 898.00 | 352 949.00 | 380 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
CU Autres participations | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 835.00 | 210 454.00 | | 211 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | 1 380.00 | | 8 629.00 |
DL TOTAL (I) | 242 464.00 | 233 835.00 | | 242 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 084.00 | 35 618.00 | | 38 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 12 127.00 | | 14 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 401.00 | 42 394.00 | | 35 401.00 |
EA Autres dettes | | 7 651.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728.00 | 7 880.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 485.00 | 105 670.00 | | 110 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 949.00 | 339 504.00 | | 352 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 392.00 | 105 669.00 | | 98 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 448.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 923.00 | 225 129.00 | | 213 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 294.00 | 223 749.00 | | 205 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 629.00 | 1 380.00 | | 8 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 547.00 | | 19 663.00 | 253 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 271 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 27 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | | 19 663.00 | 17 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 564.00 | | | 206 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 4 368.00 | 1 868.00 | 23 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 132.00 | 1 868.00 | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | 4 237.00 | | 14 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | | 216.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | | 216.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | | 216.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 4 602.00 | 12 093.00 | 16 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 485.00 | 98 392.00 | 12 093.00 | 110 485.00 |