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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 106.00 | 1 157.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 203.00 | 8 416.00 | 162 787.00 | 171 203.00 |
BT Marchandises | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 895.00 | 8 416.00 | 270 479.00 | 278 895.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 863.00 | 64 583.00 | | 102 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | 38 281.00 | | 30 525.00 |
DL TOTAL (I) | 141 638.00 | 111 113.00 | | 141 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 33 351.00 | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 594.00 | 101 726.00 | | 103 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 6 665.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | 12 011.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 841.00 | 153 753.00 | | 128 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 479.00 | 264 866.00 | | 270 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 456.00 | 137 473.00 | | 127 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 949.00 | | 1 254.00 | 169 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 1 254.00 | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 220.00 | | 8 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | 60.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 160.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 16 220.00 | 1 385.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 841.00 | 127 456.00 | 1 385.00 | 128 841.00 |