| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 789.00 | 9 911.00 | 5 878.00 | 15 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 467.00 | 14 772.00 | 31 695.00 | 46 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 265.00 | 14 772.00 | 45 494.00 | 60 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 907.00 | -15 359.00 | | -18 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | -3 548.00 | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 20 883.00 | 13 093.00 | | 20 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059.00 | 6 871.00 | | 4 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 460.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 6 861.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 499.00 | 18 591.00 | | 16 499.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 636.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 611.00 | 33 420.00 | | 24 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 494.00 | 46 513.00 | | 45 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 611.00 | 29 927.00 | | 24 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 24.00 | | 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
FG Production vendue services | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 033.00 | | 173 033.00 | 173 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 396.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 2 396.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 1 345.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 1 736.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 660.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 960.00 | 179 338.00 | | 183 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 170.00 | 182 887.00 | | 176 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | -3 548.00 | | 7 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 178.00 | | 1 289.00 | 45 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | | 1 289.00 | 18 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 1 628.00 | | 13 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 1 628.00 | | 12 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906.00 | 12 350.00 | 4 556.00 | 16 906.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |