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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 444.00 | 1 926.00 | 2 518.00 | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 13 278.00 | 5 580.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 265.00 | 90 993.00 | 82 272.00 | 173 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 567.00 | 106 196.00 | 90 370.00 | 196 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 170.00 | | 518 170.00 | 518 170.00 |
BZ Autres créances | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 330.00 | | 1 049 330.00 | 1 049 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 897.00 | 106 196.00 | 1 139 700.00 | 1 245 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 123.00 | | | 484 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
DL TOTAL (I) | 701 687.00 | | | 701 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 257.00 | | | 220 257.00 |
EA Autres dettes | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 014.00 | | | 438 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 700.00 | | | 1 139 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 014.00 | | | 438 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 080.00 | | 82 487.00 | 194 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 196 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 196 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 080.00 | | 82 487.00 | 194 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 290.00 | 39 795.00 | 889.00 | 67 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | 39 795.00 | 889.00 | 67 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UX Autres créances clients | 518 170.00 | 518 170.00 | | 518 170.00 |
VB T. V. A. | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 283.00 | 581 283.00 | | 581 283.00 |
VW T.V.A. | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 014.00 | 438 014.00 | | 438 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
YT Sous‐traitance | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |