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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 264 511.00 | 117 000.00 | 147 511.00 | 264 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 511.00 | 117 000.00 | 147 511.00 | 264 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
084 Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
110 Total général Actif | 320 210.00 | 117 000.00 | 203 210.00 | 320 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 504.00 | 2 513.00 | | 2 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 662.00 | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 406.00 | 1 248.00 | | 4 406.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | -1 376.00 | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 851.00 | 3 047.00 | | 9 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 749.00 | 18 553.00 | | 11 749.00 |
280 Produits financiers | 20 396.00 | 40 736.00 | | 20 396.00 |
294 Charges financières | 3 887.00 | 122 265.00 | | 3 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 2 903.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 419.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 184.00 | -66 298.00 | | 26 184.00 |