| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 976.00 | 61 392.00 | 36 585.00 | 97 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 856.00 | 62 691.00 | 40 166.00 | 102 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
060 Stock marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
110 Total général Actif | 178 820.00 | 62 691.00 | 116 129.00 | 178 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 832.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 666.00 | 26 934.00 | | 16 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 935.00 | 195 401.00 | | 200 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 377.00 | 173.00 | | 6 377.00 |
230 Autres produits | 5 819.00 | 5 949.00 | | 5 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 797.00 | 228 457.00 | | 229 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 770.00 | 12 500.00 | | 11 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 6 261.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 076.00 | 28 853.00 | | 15 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 103.00 | 867.00 | | -3 103.00 |
242 Autres charges externes. | 48 888.00 | 47 297.00 | | 48 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 13 802.00 | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 287.00 | 117 511.00 | | 111 287.00 |
252 Charges sociales | 1 682.00 | 9 308.00 | | 1 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 987.00 | 15 166.00 | | 15 987.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 1 559.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 179.00 | 253 123.00 | | 206 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 618.00 | -24 667.00 | | 23 618.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 576.00 | 878.00 | | 1 576.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 834.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | -1 338.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 350.00 | -23 283.00 | | 24 350.00 |