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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 403.00 | 11 956.00 | 447.00 | 12 403.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 811.00 | 11 956.00 | 96 855.00 | 108 811.00 |
060 Stock marchandises | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
110 Total général Actif | 137 866.00 | 11 956.00 | 125 910.00 | 137 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 802.00 | 258 725.00 | | 199 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 434.00 | 3 728.00 | | 2 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 264.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 241.00 | 263 763.00 | | 202 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 939.00 | 207 288.00 | | 157 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 733.00 | -2 134.00 | | 5 733.00 |
242 Autres charges externes. | 34 888.00 | 30 746.00 | | 34 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 371.00 | | | -17 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 2 296.00 | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 8 653.00 | 4 519.00 | | 8 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 913.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 210.00 | 259 642.00 | | 227 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 969.00 | 4 121.00 | | -24 969.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 837.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 656.00 | 2 981.00 | | -25 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |