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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 355.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 75 660.00 | |
BF Prêts | | | 3 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 392.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 159.00 | 139 472.00 | | 121 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | 61 687.00 | | 60 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 437.00 | 1 613.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 317 560.00 | 287 692.00 | | 317 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 54 196.00 | | 55 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 026.00 | 161 230.00 | | 164 026.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 737.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 832.00 | 216 163.00 | | 222 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 392.00 | 503 855.00 | | 540 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 953.00 | | 19 256.00 | 167 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 186 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 77 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | | 1 671.00 | 77 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809.00 | | 17 585.00 | 63 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 629.00 | 17 385.00 | 1 016.00 | 66 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 5 884.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | 11 501.00 | 1 016.00 | 51 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 235 940.00 | 235 940.00 | | 235 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 258.00 | 266 024.00 | 5 234.00 | 271 258.00 |
VW T.V.A. | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |