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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 579.00 | 56 969.00 | 59 610.00 | 116 579.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 609.00 | 56 969.00 | 59 640.00 | 116 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
072 Créances – Autres | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 095.00 | | 118 095.00 | 118 095.00 |
110 Total général Actif | 234 704.00 | 56 969.00 | 177 735.00 | 234 704.00 |
134 Report à nouveau | | | 75 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 313.00 | | | 428 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 313.00 | | | 430 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
242 Autres charges externes. | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
252 Charges sociales | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 651.00 | | | 463 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 337.00 | | | -33 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 559.00 | | | -37 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |