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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 426.00 | 38 198.00 | 8 227.00 | 46 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 155.00 | 43 443.00 | 184 712.00 | 228 155.00 |
BT Marchandises | 170 565.00 | 7 416.00 | 163 149.00 | 170 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 487 065.00 | | 487 065.00 | 487 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 592.00 | 7 416.00 | 685 176.00 | 692 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 747.00 | 50 859.00 | 869 888.00 | 920 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 545.00 | | | 352 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DL TOTAL (I) | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 718.00 | | | 225 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 861.00 | | | 469 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 888.00 | | | 869 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 825.00 | | | 420 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 893.00 | | 1 662 893.00 | 1 662 893.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 468.00 | | 1 663 468.00 | 1 663 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 996.00 | | | 1 677 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 014.00 | | | 1 636 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 328.00 | | 5 826.00 | 222 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 718.00 | | 5 708.00 | 40 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 119.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 446.00 | 1 997.00 | | 41 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 450.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | 1 547.00 | | 36 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 375.00 | 7 416.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 7 416.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 7 416.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | 6 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 10 322.00 | 39 803.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 446.00 | 34 962.00 | 6 484.00 | 41 446.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 628.00 | 420 825.00 | 39 803.00 | 460 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
ST Autres comptes | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |