| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 311.00 | 16 247.00 | 5 064.00 | 21 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 015.00 | 167 343.00 | 56 672.00 | 224 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 589.00 | 183 590.00 | 274 999.00 | 458 589.00 |
BT Marchandises | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 264 311.00 | | 264 311.00 | 264 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 982.00 | | 342 982.00 | 342 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 571.00 | 183 590.00 | 617 981.00 | 801 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DG Autres réserves | 293 104.00 | 214 647.00 | | 293 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 78 458.00 | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 434 983.00 | 398 869.00 | | 434 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 828.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 84 076.00 | | 77 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 054.00 | 129 664.00 | | 101 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 9 010.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 942.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 998.00 | 242 557.00 | | 182 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 981.00 | 641 425.00 | | 617 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 998.00 | 226 578.00 | | 182 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 334.00 | | 1 465 334.00 | 1 465 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 334.00 | | 1 465 334.00 | 1 465 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 230.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 230.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 052.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 052.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -822.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 25 712.00 | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 603.00 | 1 692 265.00 | | 1 478 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 489.00 | 1 613 808.00 | | 1 442 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 114.00 | 78 458.00 | | 36 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | 3 893.00 | | 3 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 893.00 | | 23 696.00 | 434 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 630.00 | | 23 696.00 | 221 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 493.00 | 24 097.00 | | 159 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 493.00 | 24 097.00 | | 159 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 337.00 | 44 874.00 | 3 463.00 | 48 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |