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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 6 126.00 | 1 566.00 | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 324 765.00 | | 324 765.00 | 324 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 667.00 | 41 124.00 | 1 544.00 | 42 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 844.00 | 65 643.00 | 6 201.00 | 71 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 069.00 | 112 892.00 | 363 176.00 | 476 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 352.00 | 76 910.00 | 189 442.00 | 266 352.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 894.00 | 76 910.00 | 224 984.00 | 301 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 963.00 | 189 803.00 | 588 161.00 | 777 963.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 154.00 | 8 800.00 | | 18 154.00 |
DG Autres réserves | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 45 299.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 331 600.00 | 312 073.00 | | 331 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 215.00 | 119 376.00 | | 86 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 28.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 167.00 | 115 657.00 | | 124 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 405.00 | | 45 499.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 323.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 561.00 | 280 791.00 | | 256 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 161.00 | 592 864.00 | | 588 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 674.00 | 5 218.00 | | 107 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 300.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 849.00 | 4 918.00 | | 101 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 215.00 | 63 655.00 | 22 560.00 | 86 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 894.00 | 301 894.00 | | 301 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 769.00 | 301 894.00 | 6 875.00 | 308 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 560.00 | 234 001.00 | 22 560.00 | 256 560.00 |