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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 601.00 | 588.00 | 58 013.00 | 58 601.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 289.00 | 588.00 | 95 701.00 | 96 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 987.00 | 7 285.00 | 95 701.00 | 102 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 818.00 | 146 818.00 | | 146 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 452.00 | 497 452.00 | | 497 452.00 |
DH Report à nouveau | -663 532.00 | -700 368.00 | | -663 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 36 835.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | -11 573.00 | -19 262.00 | | -11 573.00 |
DN Avances conditionnées | 73 431.00 | 106 808.00 | | 73 431.00 |
DO TOTAL (II) | 73 431.00 | 106 808.00 | | 73 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 572.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | 17 288.00 | | 28 571.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 843.00 | 17 881.00 | | 33 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 701.00 | 105 427.00 | | 95 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 843.00 | 17 881.00 | | 33 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |