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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 28 970.00 | 23 904.00 | 5 067.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 3 273.00 | 32.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 164.00 | 27 177.00 | 68 987.00 | 96 164.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 368.00 | 27 177.00 | 111 192.00 | 138 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 344.00 | | | -33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 497.00 | | 781 497.00 | 781 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 497.00 | | 781 497.00 | 781 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 168.00 | | | 802 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 512.00 | | | 835 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 344.00 | | | -33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 640.00 | 2 536.00 | | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | 2 536.00 | | 24 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 3 795.00 | 2 388.00 | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 636.00 | 20 636.00 | 50 000.00 | 70 636.00 |