| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 118.00 | | 477 118.00 | 477 118.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 167.00 | | 480 167.00 | 480 167.00 |
CU Autres participations | 427 118.00 | | 427 118.00 | 427 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 704.00 | | | -124 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 283.00 | | | -14 283.00 |
DK Provisions réglementées | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | -92 741.00 | | | -92 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 907.00 | | | 572 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 167.00 | | | 480 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 581.00 | | | 474 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 283.00 | | | -14 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 118.00 | | | 477 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 118.00 | | | 477 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 087.00 | 47 761.00 | 98 326.00 | 146 087.00 |
VI Groupe et associés | 422 138.00 | 422 138.00 | | 422 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 907.00 | 474 581.00 | 98 326.00 | 572 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |