| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 218.00 | 1 822.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 137.00 | 23 359.00 | 32 778.00 | 56 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 077.00 | 23 577.00 | 39 500.00 | 63 077.00 |
BN En cours de production de biens | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 680.00 | | 205 680.00 | 205 680.00 |
BZ Autres créances | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 621 754.00 | | 621 754.00 | 621 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 901.00 | | 1 044 901.00 | 1 044 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 978.00 | 23 577.00 | 1 084 401.00 | 1 107 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
DH Report à nouveau | -199 519.00 | | | -199 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 485.00 | -199 519.00 | | 236 485.00 |
DL TOTAL (I) | 133 537.00 | -102 948.00 | | 133 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 047.00 | 61 669.00 | | 49 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 78.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 325.00 | 273 777.00 | | 785 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 329.00 | 104 044.00 | | 101 329.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 4 409.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 864.00 | 443 977.00 | | 950 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 401.00 | 341 029.00 | | 1 084 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 153.00 | 395 058.00 | | 923 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 995.00 | | 27 732.00 | 36 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 63 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | | 23 192.00 | 32 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 2 500.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 433.00 | 8 144.00 | | 15 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 7 926.00 | | 15 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 325.00 | 785 325.00 | | 785 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 918.00 | 21 207.00 | 27 711.00 | 48 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 197.00 | 320 197.00 | | 320 197.00 |
VW T.V.A. | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 864.00 | 923 153.00 | 27 711.00 | 950 864.00 |