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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 791.00 | 7 621.00 | 66 170.00 | 73 791.00 |
AN Terrains | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AP Constructions | 925 862.00 | 57 848.00 | 868 015.00 | 925 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 648.00 | 2 378.00 | 80 270.00 | 82 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 621.00 | 69 847.00 | 1 312 775.00 | 1 382 621.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 127.00 | 69 847.00 | 1 331 281.00 | 1 401 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 589.00 | 170 948.00 | | 182 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 792.00 | 11 641.00 | | -26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 163 296.00 | 190 089.00 | | 163 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 057.00 | 999 999.00 | | 1 008 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 979.00 | 27 334.00 | | 59 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EA Autres dettes | 91 973.00 | 82 737.00 | | 91 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 984.00 | 1 110 069.00 | | 1 167 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 281.00 | 1 300 158.00 | | 1 331 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 500.00 | 1 110 069.00 | | 249 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 090.00 | 61 177.00 | | 78 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 883.00 | 49 536.00 | | 104 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 792.00 | 11 641.00 | | -26 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 489.00 | | 197 073.00 | 1 258 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 620.00 | | 51 172.00 | 22 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 941.00 | 1 382 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 941.00 | 1 108 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 870.00 | | 145 882.00 | 1 035 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 20.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 463.00 | 52 582.00 | 198.00 | 17 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 6 682.00 | 198.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 45 900.00 | | 16 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 043.00 | 89 559.00 | 337 860.00 | 1 008 043.00 |
VI Groupe et associés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 984.00 | 249 500.00 | 337 860.00 | 1 167 984.00 |