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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 543.00 | 441 680.00 | 54 863.00 | 496 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 592.00 | 718 159.00 | 78 433.00 | 796 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 117.00 | | 385 117.00 | 385 117.00 |
BZ Autres créances | 1 182 296.00 | | 1 182 296.00 | 1 182 296.00 |
CF Disponibilités | 5 696 524.00 | | 5 696 524.00 | 5 696 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 098.00 | | 7 291 098.00 | 7 291 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 690.00 | 718 159.00 | 7 369 531.00 | 8 087 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 183.00 | 135 418.00 | | 168 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 482.00 | 1 129 288.00 | | 1 776 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 684.00 | 655 313.00 | | 432 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 349.00 | 6 056 020.00 | | 6 513 349.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | | | 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 940.00 | 116 436.00 | | 81 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 820.00 | 116 436.00 | | 82 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 494.00 | 291 804.00 | | 319 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 017.00 | 754 441.00 | | 439 017.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 655.00 | 3 000.00 | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 054.00 | 1 049 301.00 | | 773 054.00 |
ED (V) | 307.00 | 1 251.00 | | 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 531.00 | 7 223 009.00 | | 7 369 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 540.00 | 2 872 528.00 | 3 236 068.00 | 363 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 540.00 | 2 872 528.00 | 3 236 068.00 | 363 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 337.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 625.00 | -286 700.00 | | -291 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 263.00 | 5 261 928.00 | | 3 255 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 579.00 | 4 606 615.00 | | 2 822 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 684.00 | 655 313.00 | | 432 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 738.00 | | 6 768.00 | 844 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 914.00 | 796 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 167.00 | 177 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 496 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 446.00 | | | 229 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 596.00 | | 6 695.00 | 492 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497.00 | | 73.00 | 23 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 775.00 | 39 019.00 | 53 636.00 | 732 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 360.00 | 19 840.00 | | 79 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 750.00 | 695.00 | 52 166.00 | 228 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 665.00 | 18 484.00 | 1 469.00 | 424 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 437.00 | 880.00 | 34 496.00 | 116 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 437.00 | 880.00 | 34 496.00 | 116 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 34 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 494.00 | 319 494.00 | | 319 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 765.00 | 236 765.00 | | 236 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 974.00 | 194 974.00 | | 194 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 385 117.00 | 385 117.00 | | 385 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107 062.00 | 1 107 062.00 | | 1 107 062.00 |
VP Divers | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 446.00 | 1 588 876.00 | 23 570.00 | 1 612 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 054.00 | 773 054.00 | | 773 054.00 |