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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 273 733.00 | 727 000.00 | 2 546 733.00 | 3 273 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 919.00 | 2 858 669.00 | 2 674 249.00 | 5 532 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
CF Disponibilités | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 609.00 | | 286 609.00 | 286 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 528.00 | 2 858 669.00 | 2 960 858.00 | 5 819 528.00 |
CU Autres participations | 2 256 669.00 | 2 131 669.00 | 125 000.00 | 2 256 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 273.00 | 1 507 273.00 | | 1 507 273.00 |
DG Autres réserves | 6 507 273.00 | 6 507 273.00 | | 6 507 273.00 |
DH Report à nouveau | -9 253 608.00 | -9 214 202.00 | | -9 253 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 394.00 | -39 406.00 | | -16 394.00 |
DK Provisions réglementées | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 449.00 | -1 234 055.00 | | -1 250 449.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 258.00 | 4 995 258.00 | | 4 145 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 016.00 | 37 569.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 308.00 | 5 032 858.00 | | 4 174 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 858.00 | 3 835 803.00 | | 2 960 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 308.00 | 5 032 858.00 | | 4 174 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 846.00 | 73 887.00 | | 51 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 240.00 | 113 293.00 | | 68 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 394.00 | -39 406.00 | | -16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 034.00 | | 6 885.00 | 6 476 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | 5 532 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 5 532 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476 034.00 | | 6 885.00 | 6 476 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718 000.00 | 9 000.00 | | 718 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862 007.00 | 9 000.00 | 12 337.00 | 2 862 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 014.00 | 9 000.00 | 12 337.00 | 2 904 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 273 733.00 | 3 273 733.00 | | 3 273 733.00 |
UX Autres créances clients | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 145 258.00 | 4 145 258.00 | | 4 145 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 143.00 | 3 349 143.00 | | 3 349 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 308.00 | 4 174 308.00 | | 4 174 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | 6 613.00 | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | 561.00 | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | 55 620.00 | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -6 578.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162.00 | 15 248.00 | | 2 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 270.00 | 62 795.00 | | 10 270.00 |