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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 694 290.00 | 285 425.00 | 408 865.00 | 694 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 149 670.00 | 6 171 025.00 | 47 978 645.00 | 54 149 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BZ Autres créances | 11 793 000.00 | | 11 793 000.00 | 11 793 000.00 |
CF Disponibilités | 469 518.00 | | 469 518.00 | 469 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 928.00 | | 12 290 928.00 | 12 290 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 440 598.00 | 6 171 025.00 | 60 269 573.00 | 66 440 598.00 |
CU Autres participations | 53 455 380.00 | 5 885 600.00 | 47 569 780.00 | 53 455 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 962 158.00 | 80 962 158.00 | | 80 962 158.00 |
DH Report à nouveau | -17 940 836.00 | -18 598 729.00 | | -17 940 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978 090.00 | 657 893.00 | | -2 978 090.00 |
DK Provisions réglementées | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
DL TOTAL (I) | 60 157 052.00 | 63 135 142.00 | | 60 157 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 749.00 | 15 910.00 | | 91 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 12 300.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 76 642.00 | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 521.00 | 104 853.00 | | 112 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 269 573.00 | 63 239 995.00 | | 60 269 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 521.00 | 104 853.00 | | 112 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 986.00 | | -13 986.00 | -13 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 986.00 | | -13 986.00 | -13 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -13 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 837 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 885 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 039 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 701.00 | 49 269.00 | | 128 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 908.00 | 1 142 542.00 | | 3 303 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 998.00 | 484 649.00 | | 6 281 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978 090.00 | 657 893.00 | | -2 978 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 620 868.00 | | | 54 620 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 455 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 198.00 | 54 149 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 198.00 | 694 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 488.00 | | | 1 165 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 455 380.00 | | | 53 455 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 508.00 | 33 923.00 | 181 006.00 | 432 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 508.00 | 33 923.00 | 181 006.00 | 432 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 885 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 820.00 | 5 885 600.00 | | 113 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 885 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 11 777 566.00 | 11 777 566.00 | | 11 777 566.00 |
VI Groupe et associés | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821 410.00 | 11 821 410.00 | | 11 821 410.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -61 142.00 | | | -61 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -60 215.00 | | | -60 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |