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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 370.00 | 1 727.00 | 49 643.00 | 51 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 370.00 | 1 727.00 | 71 643.00 | 73 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
BZ Autres créances | 321 604.00 | | 321 604.00 | 321 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 162 069.00 | | 1 162 069.00 | 1 162 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 335.00 | | 5 575 335.00 | 5 575 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 705.00 | 1 727.00 | 5 646 978.00 | 5 648 705.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 840.00 | 1 214 840.00 | | 1 214 840.00 |
DH Report à nouveau | -556 019.00 | -555 282.00 | | -556 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743 296.00 | -737.00 | | 4 743 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 117.00 | 658 821.00 | | 5 402 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 774.00 | 1 320.00 | | 48 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 861.00 | 1 320.00 | | 244 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 978.00 | 660 141.00 | | 5 646 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336 036.00 | | | 5 336 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336 036.00 | | | 5 336 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 964.00 | | | 614 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 964.00 | | | 614 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721 072.00 | | | 4 721 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 571.00 | 45.00 | | 5 602 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 275.00 | 782.00 | | 859 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743 296.00 | -737.00 | | 4 743 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 610.00 | 12 520.00 | 51 090.00 | 63 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 266.00 | 413 266.00 | | 413 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 266.00 | 413 266.00 | | 413 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 861.00 | 193 772.00 | 51 090.00 | 244 861.00 |