| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 2 329.00 | 1 841.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 170.00 | 2 329.00 | 41 841.00 | 44 170.00 |
BP En cours de production de services | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 106.00 | | 325 106.00 | 325 106.00 |
BZ Autres créances | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 490.00 | 3 913.00 | 303 577.00 | 307 490.00 |
CF Disponibilités | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 756.00 | 3 913.00 | 832 843.00 | 836 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 926.00 | 6 242.00 | 874 684.00 | 880 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 969.00 | 401 940.00 | | 444 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 250.00 | 83 029.00 | | 63 250.00 |
DL TOTAL (I) | 530 219.00 | 506 969.00 | | 530 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 134 537.00 | | 153 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 973.00 | 73 884.00 | | 86 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 464.00 | 208 420.00 | | 344 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 684.00 | 715 390.00 | | 874 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 356.00 | | 723 356.00 | 723 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 356.00 | | 723 356.00 | 723 356.00 |
FM Production stockée | | | 11 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 313.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 313.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -313.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 26 965.00 | | 20 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 646.00 | 870 275.00 | | 792 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 396.00 | 787 246.00 | | 729 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 250.00 | 83 029.00 | | 63 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513.00 | | 42 072.00 | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 4 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | | 2 072.00 | 3 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 231.00 | 1 415.00 | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 231.00 | 1 415.00 | 3 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 106.00 | 325 106.00 | | 325 106.00 |
VB T. V. A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VP Divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 638.00 | 407 638.00 | | 407 638.00 |
VW T.V.A. | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 464.00 | 344 464.00 | | 344 464.00 |