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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 183 802.00 | | 2 183 802.00 | 2 183 802.00 |
AN Terrains | 2 432 535.00 | | 2 432 535.00 | 2 432 535.00 |
AP Constructions | 7 196 342.00 | 1 071 450.00 | 6 124 892.00 | 7 196 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646 939.00 | | 1 646 939.00 | 1 646 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 526 962.00 | 1 071 450.00 | 12 455 512.00 | 13 526 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 257.00 | 69 808.00 | 86 448.00 | 156 257.00 |
BZ Autres créances | 719 958.00 | | 719 958.00 | 719 958.00 |
CF Disponibilités | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 156.00 | 69 808.00 | 944 348.00 | 1 014 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 118.00 | 1 141 258.00 | 13 399 859.00 | 14 541 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 489.00 | | | -2 659 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 237.00 | | | -805 237.00 |
DL TOTAL (I) | -3 464 226.00 | | | -3 464 226.00 |
DP Provisions pour risques | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997 838.00 | | | 9 997 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 646.00 | | | 386 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 965.00 | | | 171 965.00 |
EA Autres dettes | 6 142 342.00 | | | 6 142 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847 741.00 | | | 16 847 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 859.00 | | | 13 399 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 765 287.00 | | | 16 765 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 997 838.00 | | | 9 997 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 498.00 | | | 1 096 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 735.00 | | | 1 901 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 237.00 | | | -805 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 626 900.00 | | | 626 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 381 542.00 | | 1 145 420.00 | 12 381 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 526 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 802.00 | | | 2 183 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 131 121.00 | | 1 144 695.00 | 10 131 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 619.00 | | 725.00 | 66 619.00 |