| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 074.00 | 553 074.00 | | 553 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 234.00 | | 1 013 234.00 | 1 013 234.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 362.00 | 587.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 670.00 | 479.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 405.00 | 554 106.00 | 1 014 299.00 | 1 568 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 181 953.00 | | 181 953.00 | 181 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 160.00 | | 265 160.00 | 265 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 565.00 | 554 106.00 | 1 279 459.00 | 1 833 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | 60 000.00 | | 70 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 065.00 | -32 308.00 | | 23 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 880.00 | 55 373.00 | | 37 880.00 |
DL TOTAL (I) | 239 745.00 | 83 065.00 | | 239 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 604.00 | 130 184.00 | | 782 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 16 073.00 | | 23 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | 22 579.00 | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 714.00 | 168 836.00 | | 1 039 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 459.00 | 251 901.00 | | 1 279 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 110.00 | 38 652.00 | | 957 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 624.00 | | 201 624.00 | 201 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 624.00 | | 201 624.00 | 201 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 236.00 | |
GE Autres charges | | | 15 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 011.00 | 21 903.00 | | 70 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 694.00 | 30 126.00 | | 15 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 3 395.00 | | 27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 162.00 | 723 471.00 | | 1 275 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 282.00 | 668 098.00 | | 1 237 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 880.00 | 55 373.00 | | 37 880.00 |